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事實上，記者註意到，上周末就有多傢主流券商發佈觀點稱看好市場有望迎來反彈窗口。記者昨日采訪發現，在創業板連續幾日上漲後，多傢主流券商認為，佈局反彈仍以選擇超跌成長股為宜。另外，目前各大券商對行情的關註點也開始側重於下半年的行業和主題性機會，如最近國企改革主題的關註度明顯升溫。
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6月7日盤面市場呈現瞭多時未見的普漲行情，全天行業指數無一下跌，其中中小板指數收盤上漲2.22%，創出去年8月下旬以來最大單日漲幅。
記者註意到，自從上周五創業板指數在盤中創出新低並“絕地反擊”後，市場看多的情緒就開始轉暖。例如上周末，此前一直持偏謹慎觀點的興業證券策略團隊就指出，IPO降速、減持新規等多重因素均有利於風險偏好回暖，市場悲觀預期落地後或迎來情緒修復，短期反彈窗口逐步接近。操作上，可關註前期跌幅較深的次新股，配置上重點關註具備穩定內生增長、估值已調整至合理區間的“真成長”公司。
對於7日市場的全面上漲，招商證券盤後表示，市場大幅反彈的主要原因有金融監管影響邊際趨弱，央行對市場註入流動性(6月6日，央行進行4980億元一年期MLF操作)，同時近期一系列政策利好(如減持新規出臺、IPO節奏放緩、6月A股加入MSCI指數的可能性增加)也助推瞭反彈。
華創證券策略團隊指出，7日的上漲夯實瞭底部，之前“二八”分化的風格收斂也逐步被確認。今年4月以來的市場下跌是經濟短周期築頂和金融監管趨嚴的共振，目前已進入築底消化和反彈鞏固階段。下半年的A股市場將由盈利轉為流動性及風險偏好驅動，風格由白馬抱團向成長收斂，軍工板塊將是超跌反彈龍頭。
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另外，盤後，興業證券表示，7日創業板、中小板指數漲幅均超過主板，這在今年的結構性市場中較為罕見。相對於持續上漲的“漂亮50”，中小創中部分有穩定內生增長、估值已調整至合理區間的“真成長”經過瞭估值的持續調整、關註度的不斷下降、倉位的逐漸減輕，在當前是配置性價比更高的選擇。
不過7日盤後也有機構對中小創的反彈持謹慎態度，西南證券高級策略分析師朱斌盤後向記者表示，“最近創業板的表現屬於階段性反抽，創業板指數能反彈到60日均線就已經不錯瞭。”他認為，不論是從基本面因素還是從技術面因素來看，龍頭白馬的行情仍將延續，在利率上行周期、資金存量博弈階段，低估值、業績增長較為確定的白馬龍頭將持續獲得估值溢價，行業上關註傢電、安防、LED、金融、建築等，並聚焦其中的龍頭企業。
國企改革主題受關註
雖然6月行情剛開啟，不過註意到，目前各主流券商已開始關註三季度乃至下半年的行業和主題性機會。例如，對於7日高送轉主題領漲概念板塊，招商證券認為，這意味著市場正式進入中報窗口行情。而每年上市公司披露中報都集中在三季度的7、8月份。記者
不少機構對國企改革主題在下半年寄予瞭期望。華創證券策略團隊7日盤後指出，軍民融合及國企改革將台中商標權申請是三季度反彈的“雙龍頭”。
申萬日前發佈觀點指出，央企並購今年將加速，央企“混改”是今年的主要任務，預計6~7月份第一批央企“混改”試點有望逐步落地。去年，國資委曾選擇神華集團、寶鋼、武鋼、中國五礦、招商局集團、中交集團、保利集團7傢企業開展國有資本投資公司試點，此次籌劃重大事項的中國神華控股股東神華集團就是國有資本投資公司試點企業。
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對此，申萬認為，國有資本投資公司的動向值得關註，未來這些企業將是央企整合的主體。
而安信證券發佈觀點認為，目前應重點關註國企改革主題，主要原因是第一、二批“混改”試點公佈在即；歷史經驗顯示，國企改革主題有望在6月取得超額收益，2015、2016年均是如此；國企中白馬藍籌股較多，符合市場風險偏好。同時，由於最近天津在地方國企“混改註冊商標申請台中”的推進力度有所加強，天津國企“混改”主題得到多傢機構關註。
展望今年下半年的行情，各機構也從不同維度做出瞭判斷。例如招商證券最近在中期策略報告中指出，在長中短期因素疊加的背景之下，大眾消費升級將是今年下半年市場最確定的機會，具體可關註健康消費、娛樂消費、孩童消費等領域。
不過安信證券在看好最近成長股反彈的同時還認為，此次反彈性質隻是政策暫時舒緩，預計空間不大，當前監管趨嚴的環境並未改變，利率見頂的信號還需等待。預計更大的一波反彈行情時間窗口將在今年三季度中後期到“十九大”召開前。北京愛樂郵
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